지식인사이드 이선엽 대표 : 위기 속 기회? 전쟁 직후 국내 주식 오른다. 도대체 어떤 주식이?

우연히 '지식인사이드' 라는 유튜브를 보게 되었는데 지식인 초대석인 '이선엽 대표' 편을 보게 되었어요. 정말 유익한 내용이 많더라구요. 그래서 그 내용에 대해 공부하며 정리하며 소개해드리고자 합니다. 지금 바로 소개해보도록 할게요.

 

 

 

목차
1. 전쟁 = 무조건 악재일까?
2. 이번 전쟁은 트럼프의 실패?
3. 왜 전쟁 이후 주식은 오르는가?
4. 2026 핵심 투자 키워드 : 태조이방원
5. 코스피 진입해도 괜찮을까?
6. 개인 투자자가 해야 할 전략
7. 수혜를 볼 국내 주식
8. 외국인 투자자들이 국장 점유율을 높이는 이유
9. 금, 광물 오르나?

 

1. 전쟁 = 무조건 악재일까?

많은 투자자들은 전쟁이 터지면 주식은 무조건 떨어진다라고 생각합니다. 하지만 실제 시장은 다르게 움직입니다.

• 단기 → 공포로 급락
• 중장기 → 오히려 상승 흐름

즉, 전쟁은 공포와 기회가 동시에 존재하는 이벤트입니다.

 

2. 이번 전쟁은 트럼프의 실패?

트럼프는 미국의 물가 상승 방어, 이란의 정권교체, 중동 지역의 안정을 이번 전쟁으로 해결하려고 했습니다. 하지만 정반대의 상황이 흘러가고 있습니다.

• 중동의 안전이 보장되기보다 혼란과 피해 (금융권과 관광 훼손)
• 미국의 동맹 가치 훼손 (미국과 나토의 골이 깊어짐)
• 전쟁 직후 위안화 가치 상승 (중국의 위상 상승)

 

 

3. 왜 전쟁 이후 주식은 오르는가?

• 전쟁이 발생하면 대부분 불안하여 하락장이 오는데 전쟁으로 인해 새로운 산업도 부활하는 경우가 있습니다. 그래서 하락은 길게 가지 않고 되려 길게보면 상승하는 특징이 있다고 합니다.

① 글로벌 공급망 재편

• 전쟁이 발생하면 기존 공급망이 붕괴됩니다.
• 새로운 생산국, 제조국이 필요
• 한국 같은 제조 강국이 주목
• 한국 기업 재평가 시작

② 방산 산업 폭발 성장

• 전쟁은 군수 물자 수요를 폭발적으로 증가시킵니다.
• 무기 재고 부족
• 각국 국방비 확대
• 한국 방산 수출 증가
• 실제로 K-방산은 전쟁 이후 급성장 중

③ 에너지 & 자원 패러다임 변화

• 전쟁은 에너지 안보 문제를 부각시킵니다.
• 원자력 재부상
• 태양광 확대
• LNG, 조선 수요 증가
• 에너지 관련 산업 동반 상승

 

4. 2026 핵심 투자 키워드 : 태조이방원

• 이선엽 대표님이 말씀하신 키워드입니다.

키워드	의미
태	태양광
조	조선
이	이차전지
방	방산
원	원자력

• 공통점은 실제 수주 + 실적이 있는 산업이라는 점

 

 

5. 코스피 진입해도 괜찮을까?

• 가격이 아니라 가치로 보면 충분히 코스피에 진입해도 괜찮습니다.
• 삼성전자는 지난해 이익이 40조인데 지금은 1분기 이익이 57조가 나왔습니다.
• AI 에이전틱으로 인해 수요가 급증하게 되어 계속 물량을 요구하고 있는데 삼성과 하이닉스는 공급량이 부족한 상황인거죠. 그래서 달라는대로 계속 주고 있으니 실적이 증가할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 심지어 이런 상황이 2030년까지는 해소되기가 어렵다는 보고서들도 나왔다고 합니다.
• 가격은 올랐지만 가격보다 실적 전망이 더 크게 올라가고 있기 때문에 사실 전체적으로 지금 밸류에이션은 비싼 게 아니라 오히려 저가라고 볼 수 있습니다.

 

6. 개인 투자자가 해야 할 전략

수주 잔고 확인

• 이미 돈 벌 계약이 있는 기업인지 체크

산업 흐름에 올라타기

• AI, 에너지, 방산 중심

기다리는 힘

• 단기 변동보다 2~3년 시계열 중요

트럼프의 미치광이 전략으로 예상을 할 수가 없어서 왔다갔다 하다가 손실만 커질 수 있고 심리적 불안감도 커지기 때문에 가만히 있는 것도 실력이다라고 볼 수 있다고 합니다.

 

 

 

7. 수혜를 볼 국내 주식

반도체(삼성전자, 하이닉스)

• 앞으로 삼성전자와 하이닉스가 전 세계에서 수출액이 1위가 될 확률이 높은만큼 아직도 저평가되고 있다는 얘기를 했습니다.

방산(에어로, 넥스원, 항공우주)

• 천궁의 적중률은 96% 이상이라고 합니다. 이번 전쟁으로 인해 처음으로 실전 투입되었는데 엄청난 기술력으로 인해 각 국에서 주문이 쇄도할 가능성이 높다고 합니다.
• 미국 내에서도 미국 무기가 없었는데 미사일전으로 인해 더 없어진 셈입니다. 미국이 이번 전쟁이 끝나도 원래 적정 수준까지 무기를 채우기 위해서만도 몇 년이 걸릴지 모른다는 얘기입니다. 그래서 미국에 주문을 할 수가 없다는 얘기가 됩니다. 그러면 이 주문은 100% 한국으로 옵니다.
• 이번 나토로 인해 유럽과 미국이 골이 깊어짐에 따라 미국에 주문하려고 했던 무기를 한국에 주문을 하는 것이죠. 실제로 노르웨이가 미국에 주문하려고 했던 무기를 한국으로 돌렸다고 합니다.

 

8. 외국인 투자자들이 국장 점유율을 높이는 이유

• 현재 대한민국의 환율이 너무 좋지 않기 때문에 지금 들어오면 이익이라고 판단하여 많이 들어오고 있다고 합니다.
• 최근에 외국인들이 많이 팔았다고 생각할 순 있지만 이 외국인들은 흔히 말하는 연기금이라는 펀드들이라고 합니다. 그러면 장기 자금인 연기금을 판다는 건 안좋은 신호라고 생각할 수 있지만 한국이라서 파는게 아니라 많이 오르면 자동으로 팔아야하는 규정이 있다고 합니다. 해당 규정해높은 퍼센트를 넘기면 자동으로 팔리기 때문에 그렇게 보였던 것입니다.

 

 

9. 금, 광물 오르나?

• 최근에 금 뿐만 아니라 주식, 채권 모두 빠졌습니다. 이런 경우가 되게 드문데 전쟁의 불확실성으로 생긴 현금이 답이다 라는 것입니다. 안전자산이라는 것은 없고 자산 자체에서 현금 외에는 믿을 수 없다라고 해서 다 같이 빠진 원인이 있었습니다.
• 금값은 1월 말 역대 최고 수준으로 올랐고 은값은 AI 관련 수요 증가에 따라 오르고 구리는 데이터센터 관련 수요 증가에 따라 오르고 텅스텐은 방산 관련 수요 증가에 따라 오릅니다.

 

지식인사이드의 이선엽 대표님이 말씀해주신 내용들은 전체적으로 정리해보았습니다. 전쟁은 위기이지만, 산업 구조 변화 속에서 주식 시장은 결국 상승한다라고 볼 수 있겠는데요.

 

중소형주들만 보다보니 시계열도 짧고 해서 장기투자가 안된다고 생각하실 순 있으나 글로벌 시장의 굵직한 트렌드를 잘 따라갔다면 국내 안에서도 2, 3년 이상 길게 투자를 하면 수십 배씩 오르는 종목들이 계속해서 나왔다고 합니다.

 

 

조금 더 큰 시계열을 보고 하루하루 힘들어하지 않았으면 좋겠네요! 더 자세한 내용이 필요하시다면 아래 링크를 통해 유튜브를 시청해보시길 바랍니다!